Финанси и документи

Документи за продажба, ДДС по режим ОСС, банка и плащания, фактури от доставчици.

• Документи за продажба — Стоковата разписка или фактурата се издава от поръчката такава, каквато е в момента на издаване. Всеки кочан има своя номерация. Ако поръчката е редактирана преди изпращане, документът отразява редакцията, а повторно издаване за същата поръчка не създава втори документ.
• Фактури, известия, проформи — От един екран се издават фактури, кредитни и дебитни известия, проформи, ЧМР и заявки за транспорт. Знак в менюто показва колко поръчки още чакат фактура. При продажба на едро модулът сам слага 0% и основанието: вътреобщностна доставка при валиден номер във VIES или износ извън ЕС. В сервиз приключените работни карти се фактурират оттук, без преписване.
• Проверка на ДДС номер във VIES — ДДС номерът на клиента или доставчика се проверява в регистъра VIES. Отговорът се пази като доказателство: валиден ли е номерът, на чие име е и кога е проверен. Скорошните проверки се помнят, за да не се пита два пъти за един и същи номер. Когато регистърът не отговаря, модулът показва това и не приема номера за валиден.
• Автоматично изпращане на документи — Документът тръгва към клиента по имейл в момента на издаването си, при продажба и при кредитно известие. Повторно получено събитие не праща второ писмо. Ако изпращането не успее, причината се записва в лога и на екрана остава бутон за ръчно изпращане.
• Сторно при върната пратка — Когато пратка с наложен платеж се върне неплатена, сканирането ѝ при връщането издава кредитно известие към документа за продажба. Известието не се издава на ръка. В справките продажбата и сторното стоят едно до друго.
• Одиторски файл за НАП — Модулът съставя месечния XML файл на електронния магазин за НАП от документите, издадени през избрания месец. Датите се смятат в часовата зона на фирмата, затова документ от първия ден на месеца не попада в предишния. Файлът се сваля с един бутон.
• Справка за ДДС по ОСС — ДДС по режим „в Съюза“ се смята по държавата на купувача, отделно от българския ДДС. Основата и данъкът се показват след приспадане на връщанията, а продажбата се брои по датата на плащане. Полученото число се пренася в декларацията без допълнителни сметки.
• Банка и плащания — Банковите сметки се свързват през отворено банкиране (IRIS) със съгласие в самата банка. Банката се чете, когато отвориш екрана или натиснеш „Обнови“, никога сама на заден план, а първия път идва и историята назад. Преводите между собствените ви сметки не се броят нито за приход, нито за разход. Постъпленията от куриерите се връзват с описите им сами само по номер на протокол.
• Платежни с одобрение — Платежното се записва като чернова и не тръгва, докато човек с право не натисне „Одобри“ (с паролата си) и не потвърди в банката. duXena никога не плаща сама. При нов или сменен IBAN на получателя одобрението стои, докато някой не потвърди сметката.
• Пари при куриерите — Екранът показва по куриер колко пари от наложени платежи са събрани, но още не са преведени: доставените пратки без опис плюс описите без превод. Описите се качват като файл от куриера или се пишат на ръка. Преводът се връзва с описа сам по номер на протокол, а по сума само се предлага с „Потвърди“.
• Фактури от доставчици — Входящите фактури и кредитните известия се въвеждат с номера на доставчика; дубъл се отказва, а основа плюс ДДС трябва да дава общото. Плащането е от банка или от касата, цяло или частично, и се отменя с причина; известието се прихваща срещу фактура. Салдото по доставчик и „просрочена“ се смятат от плащанията, не се пазят. Фактурата не мести стока: ако носи редове, в Склад има „Приеми по фактурата“. Повтарящите се разходи са правило, по което месецът се смята без записи.
• Вземания — Неплатените фактури се виждат по клиент, с падежа и с броя дни просрочие. Частично плащане се записва срещу фактурата и остатъкът се показва веднага.
• Каса и разходи — Приходите, разходите и предаването на парите в брой се записват в момента, в който стават, с кой и кога, в обща каса или в каса на всеки магазин. Салдото се вижда веднага, без отделни сметки, а броенето на касата показва разликата. Парите, приети от служител на място, се отчитат в офиса и влизат в касата.
• Блокирани клиенти — Кредитът на клиент може да бъде блокиран. Тогава нова продажба към него чака одобрение от управител, а търговецът вижда защо е спряна.
• Маржове — Модулът смята маржа от доставната цена и от цената, на която стоката реално е продадена. Резултатът се вижда по продукт, по поръчка и по партньор.
• Кредити и вноски — Кредиторът на всеки кредит го посочваш ти (IBAN), а вноските се делят на главница, лихва и такси по думи от основанието на превода. Каквото не се разпознае, стои „неразпределено“, докато човек не го сложи. Усвоеният кредит не се брои за приход. Отделен раздел показва колко е платено по всеки кредит.
• Абонаменти и онлайн плащане — Клиентът избира план и плаща с карта, а модулът издава фактурата. Статусът на абонамента се сменя сам според потвърждението от платежния доставчик, без ръчно следене кой е платил.
• Оферти и договори в PDF — Оферти, договори и протоколи се правят от шаблон, в който данните на клиента се попълват сами от картата му. Документът излиза готов за печат или за изпращане, без копиране между файлове. Шаблонът се променя на едно място и промяната важи за всички следващи документи.
• История на продажбите — Продажбите от години назад се пазят в собствената база на duXena, освен в платформата на магазина. Импортираните стари поръчки се броят по датата, на която са направени. Анализ по период излиза за секунди.
• Приход от промоции — За всяка промоция се вижда какъв оборот и марж е донесла, по продукт. По тези числа решавате дали да я повторите.
• Справки за продажби и пари — Справките за продажби, пари, движения и наличности се свалят в Excel. Модулът сравнява ред по ред поръчаното от доставчика с доставеното. Всяка справка посочва какво влиза в числото и какво не.
• Разплащания с ресторантите — За избран период модулът смята по ресторант какво е платено онлайн и при получаване, таксата за плащане и колко се дължи. Изплатеното се записва срещу баланса, а справката се сваля като CSV. Всеки ресторант вижда своята справка в панела си.

Всички модули